午评：上证50指数跌1.46% 地产等权重板块低迷

6月19日消息，大盘早间震荡调整，上证50指数跌近1.5%。板块方面，CPO概念股反复活跃，华西股份4连板，光迅科技触及涨停，半导体芯片股逆势走强，同有科技、易天股份20CM涨停，AI应用持续走高，鼎捷软件、福昕软件、新致软件等涨超10%；房地产、大金融等权重板块走低，白酒、零售等大消费板块全线低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市近3000股飘绿。截至午间收盘，沪指报3255.69点，跌0.54%；深成指报11270.11点，跌0.32%；创指报2262.64点，跌0.33%。

盘面上，液冷服务器、计算机应用、通信设备板块涨幅居前，房地产、零售、物业板块跌幅居前。

热点板块：

1、存储芯片

朗科科技、同有科技、恒烁股份、江波龙、佰维存储等多股走强。

消息面上，2023年6月16日消息，SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。此外存储芯片巨头美光科技宣布，计划未来几年对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。

2、汽车零部件

三联锻造、金杯汽车、德赛西威、飞龙股份等表现活跃。

消息面上，最新数据显示，2023年5月份我国新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1月份至5月份，我国汽车产销累计完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%，累计产销增速较前4个月进一步扩大，其中新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。此外，A股市场汽车零部件板块（按申万行业分类）220家上市公司当中，有123家在2023年第一季度实现归母净利润同比正增长，占比约56%。

消息面：

1、【交通运输部：6月12日-18日邮政快递累计揽收量约28.99亿件 环比增长8.13%】根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，6月12日-6月18日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物7329.1万吨，环比增长2.66%；全国高速公路货车累计通行5340.8万辆，环比增长1.88%；监测港口累计完成货物吞吐量24758.9万吨，环比增长3.22%，完成集装箱吞吐量565.4万标箱，环比下降0.74%；邮政快递累计揽收量约28.99亿件，环比增长8.13%；累计投递量约27.47亿件，环比下降0.40%。

2、【2023年可能成为有记录以来最热一年】据中国科学报，研究人员表示，随着世界海洋温度的飙升和太平洋厄尔尼诺的到来，2023年可能成为有记录以来最热的一年，地球正走向“未知领域”。此前，有记录以来最热的一年是2016年，而本月的气温记录显示，2023年的气温可能接近2016年。欧盟地球观测计划——哥白尼计划的数据显示，气温峰值出现在6月9日，当时全球平均气温为16.7℃，仅比2016年8月13日有记录以来的最高气温低0.1℃。

机构观点：

十大机构看后市：市场正处谷底 年内最佳机会逐步展开中

中金公司发布研报称，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，对2023下半年A股市场持中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间。当下来看：1）中国增长复苏有望延续，政策支持依然关键。2）上市公司盈利下半年有望继续改善。行业配置：短期成长为主线，中期看消费。行业配置建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。2）需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。

中信建投指出，在前期一片谨慎情绪中，坚定看多A股、港股。我们认为随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复，优选弹性优质标的，另一方面，科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情，但需聚焦景气持续验证方向。行业关注：汽车、家电、保险、食品饮料、传媒、通信、计算机、半导体、有色金属等。